Castello Sgr, a fine 2014 nav del fondo "valore immobiliare...

Il Consiglio di Amministrazione della Societa' ha approvato indata odierna il Rendiconto sulla gestione al 31 dicembre 2014del Fondo "Valore Immobiliare Globale". Il Rendiconto sullagestione al 31 dicembre 2014 del Fondo e l'Estratto dellaRelazione di Stima redatta dagli Esperti Indipendenti sonodepositati presso la sede della Societa' di Gestione del Fondoin Milano Via Giacomo Puccini n. 3, presso la sede della BancaDepositaria State Street Bank SpA in Milano Via Ferrante Aporti10, nonche' disponibili sul sito internet di Castello Sgr. Ilvalore complessivo netto (NAV) del Fondo si e' ridotto da Euro101.579.341 al

Il Consiglio di Amministrazione della Societa' ha approvato indata odierna il Rendiconto sulla gestione al 31 dicembre 2014del Fondo "Valore Immobiliare Globale". Il Rendiconto sullagestione al 31 dicembre 2014 del Fondo e l'Estratto dellaRelazione di Stima redatta dagli Esperti Indipendenti sonodepositati presso la sede della Societa' di Gestione del Fondoin Milano Via Giacomo Puccini n. 3, presso la sede della BancaDepositaria State Street Bank SpA in Milano Via Ferrante Aporti10, nonche' disponibili sul sito internet di Castello Sgr. Ilvalore complessivo netto (NAV) del Fondo si e' ridotto da Euro101.579.341 al 31 dicembre 2013 ad Euro 82.467.927 al 31dicembre 2014, con un diminuzione di Euro 19.111.414 nel corsodel periodo. Il valore unitario della quota, che al 31 dicembre2013 era pari ad Euro 3.292,685, risulta ora pari ad Euro2.673,191, con un decremento su base annuale pari al 18,81%. Laperdita del periodo risente principalmente della svalutazionerelativa al portafoglio immobiliare sulla base dei valori dimercato degli immobili individuati dall' Esperto Indipendentedel Fondo, ridotto per un importo di Euro 18.030.889 (al lordodi Euro 5.293.889 di capex sostenute nel periodo) ed alleperdite effettivamente realizzate a seguito della cessionedell'immobile di Origgio per un importo di Euro 3.750.000. Gliimmobili facenti parte del portafoglio del Fondo al 31 dicembre2014 possiedono complessivamente un valore di mercato pari adEuro 55,3 milioni. (rispetto ad un valore di Euro 88,4 alladata del 31 dicembre 2013, comprensivo dell' immobile diOriggio). Pertanto al netto di tali componenti la gestionerisulta in utile per un importo di Euro 2.669.475. Alla datadel 31 dicembre 2014 la liquidita' complessiva ammonta ad Euro27.434.586, di cui Euro 15.434.586 sui conti correnti ordinaried Euro 12.000.000 su depositi bancari presso Banca Monte deiPaschi di Siena con vincolo di scadenza al 26 gennaio 2015. Al31 dicembre 2013 la liquidita' complessiva ammontava ad Euro10.387.080. L'incremento registrato nel corso del periodo e'dovuto principalmente alla vendita dell'immobile di Origgio edalla liquidita' generata dalla gestione immobiliare. A seguitodella cessione dell'immobile di Origgio ed in assenza di debitobancario in capo al Fondo, e' stato generato capitaledisponibile per il rimborso parziale delle quote per unammontare uguale al prezzo di cessione pari ad Euro 16.650.000.Il Consiglio di Amministrazione della SGR, nel rispetto delledisposizioni contenute nel regolamento di gestione in vigore etenuto conto delle disponibilita' liquide del Fondo, hadeliberato in data odierna di procedere al rimborso parzialepro' quota per Euro 539,70, e quindi per complessivi Euro16.649.745. GD.